استراتيجية التجارة عبر الفجوات

[الحررر]

التجارة من خلال الفجوة
التجارة من خلال الفجوة أو مراقبة الفجوة ھي أسلوب بسیط بقدر ما ھو منضبط لبیع و شراء العملات أو الأسھم وتقوم بشكل أساسي على مراقبة الفجوة التي بین سعرا لافتتاح و سعر الإغلاق السابق ومن ثم مراقبة الحركة خلال الساعة الأولى من النھار أو جلسة التداول لمعرفھ الاتجاه العام لحركة السھم أو العملة والاستدلال بھ كمؤشر بیع أو مؤشر شراء .


- ما هي الفجوة :
الفجوة ھي تغیر في أسعار إغلاق وافتتاح یومیین متتابعین لنفس العملة أو السھم , الإشكال الرئیسیة الأربعة ھي الفجوة العادیة , فجوة الانطلاق , الفجوة المستمرة , فجوة الاستنزاف التي تظھر دائما بعد تشكل الفجوة ......بمعنى ان تصنیف الفجوة الى شكل معین من ھذه الإشكال لن یتم حتى یتحرك السعر إلى الأعلى أو إلى الأسفل بطریقة معینة , وبالتالي كانت فائدة تصنیف الفجوة على ھذا الأساس محدودة في ما یخص الاستدلال ولا تنفع ألا لمعرفة الكیفیة التي تحرك بھا السھم أو العملة على المدى الطویل اي فائدتھا في التجارة محدودة و غیر واضحة .

أما في ما یخص توظیف الفجوات للاستدلال على علامات البیع و الشراء یمكن ان نصنف الفجوات إلى الإشكال الرئیسیة التالیة-:


1.فجوة كاملة نحو الأعلى :-

تحدث عندما یكون سعر الافتتاح للیوم أعلى من أعلى سعر وصل لھ السھم أو العملة بالأمس , یمكننا مشاھدة ذلك في الرسم البیاني التالي حیث یظھر سعر الافتتاح لتاریخ ٢/یونیو كعلامة أو شَرْطَھ صغیرة یسار العمود الثاني لشھر یونیو السھم الأخضر ...انظر الصورة , ( أعلى من سعر الإغلاق للیوم السابق الظاھر یمین العمود الممثل لیوم ١/یونیو
2304

[الحررر]

2.فجوة كاملة نحو الأسفل:-

تحدث عندما یكون سعر الافتتاح للیوم اقل من اقل سعر وصل لھ السھم أو العملة بالأمس ,الرسم البیاني التالي یظھر فجوتین , فجوة كاملة نحو الأعلى یوم ١٦ /مایو ( السھم الأخضر ) , وفجوة كاملة نحو الأسفل في الیوم التالي ( السھم الأحمر)
2303



3.فجوة جزئية نحو الأعلى :-

تحدث عندما یكون سعر الافتتاح الیوم أعلى من سعر الإغلاق بالأمس , لكن لیس أعلى من أعلى سعر وصل لھ السھم أو العملة بالأمس .

یظھر الرسم البیاني التالي فجوة جزئیة نحو الأعلى یوم ١/ یونیو ( السھم الأحمر ) وكذلك فجوة كاملة نحو الأعلى یوم ٢/یونیو ( السھم الأخضر).
2302

[الحررر]

4.فجوة جزئية نحو الأسفل:-

تحدث عندما یكون سعر الافتتاح للیوم اقل من سعر الإغلاق بالأمس , لكن لیس اقل من اقل سعر وصل لھ السھم أو العملة بالأمس .
السھم الأحمر في الرسم البیاني التالي یظھر سعر الافتتاح للسھم وكیف انھ كان اقل من سعر إغلاق الأمس , لكن لیس اقل من اقل سعر وصل لھ السھم بالیوم السابق.

[الحررر]

لماذا استخدام قاعدة الاتجار عبر الفجوات :

لغرض توظیف آلیة الاتجار من خلال إشكال الفجوات , یجب على المضارب الساعي لنجاح صفقاتھ أن یضع خطة للدخول والخروج بانتظام لتعظیم أرباحھ وتقلیل عامل الخطورة , وأیضا بالإمكان استعمال استراتیجیة الاتجار عبر تتبع الفجوات على الفجوات التي نراھا على الرسم البیاني الذي یبین الأسابیع أو أجزاء الیوم , وبشكل خاص على مستثمري المدى الطویل تتبع وفھم الآلیة التي تعمل بھا الفجوة لإیجاد إشارات البیع لبیع مربح لما یملكونھ من أسھم أو عملات .


استراتيجية التجارة عبر الفجوات:-

جمیع الإشكال الأربعة التي ذكرناھا یحمل ثماني إشارات ,إما إشارات بیع أو إشارات شراء و الطریقة الرئیسیة لمعرفھ ذلك ھي ترك السعر یتحرك بحریة في أول ساعة یفتح فیھا السوق أو جلیة التداول حتى یقرر السعر نفسھ المجال والاتجاه الذي سیتحرك فیھ , أحد الطرق التي سوف نذكرھا لاحقا یمكن أن تستخدم مع أي من الاستراتیجیات الأساسیة الثمانیة وذلك قبل ساعة( بدل من الانتظار ساعة ) من افتتاح السوق بالرغم من أنھا تحتوي على خطورة اكبر أما طریقتنا التالیة
فتتلخص بما یلي , عندما تقوم بعملیة شراء لعملة أو سھم ...ضع أمر وقف الخسارة على بعد ٨% وفي حالة إذا ما قمت بعملیة بیع ضع أمر وقف الخسارة على بعد ٤% واستمر بملاحقة الحركة للعملة أو السھم , فإذا اشتریت سھم مثلا ب ١٠٠ $ ضع أمر وقف الخسارة على بعد ٨% أي عند ٩٢ $ ...وإذا ارتفع السھم إلى ١٢٠ $ قم بتغیر أمر وقف الخسارة لیصبح ١١٠٫٣٧٥ $ والتي ھي ٨% تقریبا أسفل ال ١٢٠ $ , وبھذه الطریقة أنت تتبع السھم في اتجاه حركتھ وذلك حتى یعكس أخیرا الاتجاه الذي یتحرك فیھ و ینقلب .
في حالة بیعك للسھم أو للعملة معتقدا أنھا سوف تنخفض في القیمة وعند سعر ١٠٠ $مثلاً , ضع أمر وقف الخسارة عند ١٠٤ $ .. فإذا تحرك السعر إلى ٩٠ $ غیر أمر وقف الخسارة ال ٤% أكثر و اجعلھ ٩٣ $ وھكذا .


والاستراتجيات الثمانية هي كما يلي:-

1. فجوة كاملة نحو الأعلى / شراء:-

إذا افتتح السھم بسعر أعلى من أعلى سعر بالأمس , افتح على الرسم البیاني الذي یبین الدقائق وذلك بعد الساعة العشرة و النصف وضع أمر وقف خسارة شراء بمقدار نقطتین فوق أعلى سعر وصل لھ السھم في الساعة الأولى من افتتاح السوق .


2.فجوة كاملة نحو الأعلى / بيع:-

إذا افتتح السوق بسعر أعلى من أعلى سعر بالأمس ولكن لم یكن ھناك ضغط شراء كافي و كان من المتوقع للسھم أن ینخفض تستطیع أیضا الاستفادة من ذلك كما یلي , على فرض أن السھم افتتح بسعر أعلى من أعلى سعر بالأمس افتح الرسم البیاني الذي یبین الدقائق , عند الساعة العاشرة و النصف و من ثم ضع أمر وقف خسارة بیع بمقدار نقطتین اقل من أدنى سعر وصل لھ السھم في الساعة الأولى .


3. فجوة كاملة نحو الأسفل /شراء:-

تحدث الفجوة نحو الأسفل دائما عندما یكون ھناك أخبار سیئة وتكون الفجوة الكاملة نحو الأسفل عندما یكون السعر اقل من اقل أو ادنى سعر وصل لھ السھم بالأمس , فإذا ما حصلت على ھذه الفجوة ... ضع أمر وقف خسارة شراء بمقدار نقطتین فوق اخفض سعر وصل لھ السھم أو العملة بالأمس .


4.فجوة كاملة نحو الأسفل /بيع:-

إذا افتتح السھم بسعر اقل من اقل سعر وصل لھ بالأمس اذھب للرسم البیاني الذي یبین الدقائق بعد الساعة العاشرة و النصف , وضع أمر وقف خسارة بیع بمقدار نقطتین أدنى من اقل سعر وصل لھ السھم في ساعة حركتھ الأولى .



الفجوات الجزئية:-

بشكل عام الفجوة الواسعة جدا والواضحة للسھم أو العملة تظھر تغیر في الرغبات و المیول نحو بیع أو شراء السھم أو العملة المعنیة حیث أن الطلب الكبیر المتشكل یجبر كبار المتحكمین في السوق على أحداث تغیر كبیر بالسعر لمقابلة الطلبات المتراكمة أمامھم , لا بل أیضا یمیل سھم الفجوات الكبیرة إلى التحرك باتجاه واحد ویحافظ على اتجاھھ أكثر من الأسھم ذات الفجوات الجزئیة , و على أي حال یشكل الطلب القلیل قوة ضغط صغیرة على محركي و المتحكمین في السوق لیجعلھم یحركون السعر أعلى أو اخفض قلیلا من سعر إغلاق أمس لمقابلة الطلبات الموجودة , ولھذا كانت فرصھ الربح انتظارا عدة أیام اكبر في حالة الأسھم التي تصحبھا فجوات كبیرة .
إذا لم یكن ھناك ضغط شراء أو بیع على السھم أو العملة المعنیة بعد الانتھاء من مقابلة الطلبات الموجودة , یمیل السھم إلى أن یعود إلى اتجاھھ السابق سریعا و شراء سھم صاحبتھ فجوة جزئیة یستدعي انتباه اكبر و أمر وفق خسارة أكثر حذراً عند ٥ إلى ٦ % , و بشكل عام تكون طریقھ المتاجرة ھي نفسھا كما في حالة الفجوات الكاملة .


5.فجوة جزئية نحو الأعلى /شراء:

إذا افتتح السھم بسعر أعلى من سعر الإغلاق بالأمس لكن لیس أعلى من أعلى سعر وصل لھ السھم أو العملة بالأمس , افتح على الرسم البیاني الذي یبین الدقائق وذلك بعد الساعة العشرة و النصف وضع امر وقف خسارة شراء بمقدار نقطتین فوق أعلى سعر وصل لھ السھم في الساعة الأولى من افتتاح السوق .


6.فجوة جزئية نحو الأعلى /بيع:-

إذا افتتح السھم بسعر أعلى من سعر الإغلاق بالأمس لكن لیس أعلى من أعلى سعر وصل لھ السھم أو العملة بالأمس , افتح الرسم البیاني الذي یبین الدقائق , عند الساعة العاشرة و النصف و من ثم ضع أمر وقف خسارة بیع بمقدار نقطتین اقل من أدنى سعر وصل لھ السھم في الساعة الأولى .


7.فجوة جزئية نحو الأسفل /شراء:-

تحدث عندما یكون سعر الافتتاح للیوم اقل من سعر الإغلاق بالأمس , لكن لیس اقل من اقل سعر وصل لھ السھم أو العملة بالأمس , افتح الرسم البیاني الذي یبین الدقائق , عند الساعة العاشرة و النصف و من ثم ضع أمر وقف خسارة شراء بمقدار بمقدار نقطتین فوق أعلى سعر وصل لھ السھم في الساعة الأولى من افتتاح السوق .


8. فجوة جزئية نحو الأسفل / بيع:-

تحدث عندما یكون سعر الافتتاح للیوم اقل من سعر الإغلاق بالأمس , لكن لیس اقل من اقل سعر وصل لھ السھم أو العملة بالأمس , افتح الرسم البیاني الذي یبین الدقائق , عند الساعة العاشرة و النصف و من ثم ضع أمر وقف خسارة بیع بمقدار نقطتین اقل من أدنى سعر وصل لھ السھم في الساعة الأولى .



الاتجار من خلال مراقبة فجوات آخر اليوم:-

من الممكن استخدام الفجوات الثمانیة أیضا للدخول في صفقات بیع أو شراء في آخر الیوم , السھم الذي تصاحبھ فجوة كبیرة و حجم تداول جیدة , غالبا ما یبقى على نفس الاتجاه الذي یسلكھ حیث یعطي السھم الذي یكسر حاجز المقاومة في ھذه الحالة مؤشر جید لشرائھ و بنفس الطریقة السھم أو العملة التي یصاحبھا فجوة من ھذا النوع تعطي مؤشر جید للبیع وذلك بعد أن تجتاز حاجز الدعم .

ماهي طريقة الإتجار المعدلة ؟
طریقھ الاتجار المعدلة تنطبق على استراتیجیات الفجوات الكاملة و الجزئیة الثمانیة التي سبق مناقشتھا و لكن الفرق الوحید ھو في طریقھ الدخول , فبدل الانتظار حتى یكسر السعر أعلى سعر سابق ( أو أدنى سعر سابق في حالات البیع ) , یكون الدخول عند منتصف المسافة بشرط أن یكون متوسط حجم التداول الكلي للسھم قد تجاوز الضعف منذ فترة خمسة أیام .
ھذه الطریقة لا ینصح بھا إلا لمن أتقن الاستراتیجیات الثمانیة السابقة و یملكون نظام تنفیذ صفقات عالي السرعة لان حجم التداول الكبیر قد ینقلب إلى العكس أحیانا بشكل سریع , و تستخدم إشارات وقف خسارة تخیلیة بدل من أوامر وقف خسارة حقیقة .

1.طريقة الاتجارة المعدلة/شراء :
إذا افتتح السھم الیوم عند سعر أعلى من أعلى سعر لھ بالأمس , استخدم الرسم البیاني ذو الدقائق بعد الساعة العاشرة و النصف صباحاً و ضع أمر وقف خسارة شراء یساوي المتوسط المكون من سعر الافتتاح و أعلى سعر وصل لھ السھم خلال الساعة الأولى من افتتاح السوق , ھذه الطریقة تستلزم وجود حجم تداول ضعف متوسط حجم التداول لخمسة أیام .

٢- طريقة الاتجارة المعدلة/بيع :
إذا افتتح السھم الیوم عند سعر اقل من اقل سعر لھ بالأمس , استخدم الرسم البیاني ذو الدقائق بعد الساعة العاشرة و النصف صباحاً و ضع أمر وقف خسارة بیع یساوي المتوسط المكون من سعر الافتتاح و اقل سعر وصل لھ السھم خلال الساعة الأولى من افتتاح السوق , ھذه الطریقة تستلزم وجود حجم تداول ضعف متوسط حجم التداول لخمسة أیام .

ما مدى نجاح طريقه الفجوات ؟
باختصار تعتبر ھذه الطریقة طریقة تستلزم وجود آلیة دخول و خروج منظمة جدا و منضبطة كما أسلفنا و أوامر وقف الخسارة توظف لتقلیل الخسائر و الخطورة و تعظیم العائد وأسھل طریقھ لإتقانھا ھي استعمال ورقھ تسجل فیھا أماكن دخول و خروج یومیھ على صفقات وھمیة و ترى بنفسك صحة ھذه الطریقة والربح أو الخسارة التي قد تحققھا .. فالھدف دائما محاولة الوصول الى ربح جید یأتي من طریقھ اتجار منظمة وصحیحة.

-------------
منقول

من كتاب "المؤشرات الفنية " جمعه واعده الاستاذ ابو معاذ التميمي

---------------------------------
وبالتوفيق للجميع ان شاء الله....

أخوكم

الحررر

[FreeTrader]

بارك الله فيك اخوي الحرر

[عكام]

كفيت و وفيت يا اخي ,يعطيك العافية

[الحررر]

كفيت و وفيت يا اخي ,يعطيك العافية

هلا أخوي عكام شاكر لك المرور والله يعطيك الف عافية